Технический анализ для рынка криптовалют и его методы

Часто трейдеры заблуждаются, считая, что технический анализ бесполезен в отношении криптовалют. Это было оправдано во времена, когда цифровые активы не были популярны, а их резкий рост или обвал походили на стихийные явления. Сегодня же такой метод исследования рынка как никогда кстати. Это обусловлено большим количеством новостей и постепенно снижающейся волатильностью BTC. Сегодня стоимость первой криптовалюты не проявляет чрезмерной чувствительности к заголовкам таблоидов. Реакция, безусловно, есть, но выражается она в небольшом откате или корректировке позиций. Несмотря на это, трейдеры все еще ориентируются на публикации крупных СМИ, однако, как показывает практика, технический анализ проявляет себя куда надежнее. Удобнее всего проводить его на платформе TradingView за счет большого количества доступных инструментов. Оттуда и будем брать примеры.

Методы технического анализа

Спектр применяемых способов изучения графиков широк. Их можно разделить на несколько подтипов:

• Уровни сопротивления и поддержки.
• Технические осцилляторы.
• Выявление паттернов на широких пространствах графика.
• Свечной анализ.
• Торговля на основе статистических данных.

Опытные трейдеры обычно комбинируют все типы анализа, так как не всегда один метод может точно указать на происходящую ситуацию на рынке. В случае подтверждения предположения сразу на нескольких видах, можно смело открывать сделку. Изучим их подробнее.

Области сопротивления и поддержки

Стоимость активов постоянно меняется в зависимости от объемов спроса и предложения, образовывая таким образом график, с помощью которого можно выделить минимальные и максимальные значения. Основываясь на них, можно провести прямые линии, в границах которых формируются бычий или медвежий тренды. Нижнюю линию принято считать уровнем поддержки, а верхнюю — сопротивления. Обе они формируют своеобразный канал, в котором развивается актив.

Тренды бывают трех видов: возрастающий, нисходящий и боковой.

Достигая этих отметок, стоимость валюты будто ощущает преграду, не имея возможности ее преодолеть. Здесь все зависит от финансовых возможностей, которыми располагают трейдеры.

Появляются уровни в результате скопления большого объема крупных запросов на покупку или продажу актива.

Технические осцилляторы

Осцилляторами или индикаторами в трейдинге называют графически отображаемый итог математических расчетов по определенной формуле, который выявляется на основании изменений стоимости актива или иных данных. Обычно такой метод используется для прогнозирования дальнейшего изменения цены инструмента.

Существенная доля стратегий основана на индикаторе Moving average, который усредняет все цены за определенный период и позволяет определить основную тенденцию развития.

Применять на практике инструмент анализа проще, чем кажется. В случае, если стоимость выше скользящей средней, актив пойдет вверх и наоборот.

Помимо Moving average разработано множество других индикаторов. Они хороши тем, что основаны на математических вычислениях и дают конкретные ответы. Их польза обсуждается не менее редко, чем обоснованность анализа в целом.

Трейдинг на основе паттернов

Одним из наиболее простых и доступных методов определения направлений будущей стоимости активов являются паттерны или модели. Они представляют собой характерный рисунок, который вырисовывается на основе ценовых изменений криптовалюты. Анализируя часто повторяющиеся силуэты, трейдер может спрогнозировать дальнейшее поведение графика. Вот наиболее популярные паттерны:

Голова и плечи

Данная модель часто возникает после долгого тренда. Она представляет собой три последовательных максимума, средний из которых наиболее высокий, а два крайних располагаются ниже на одном уровне.

Далее мы изучим, как работать с таким паттерном. В случае возникновения обратной модели принцип действий останется тем же. За исключением того, что тренд перед его формированием будет нисходящим.

• Выявление направления. Для начала нужно определить восходящий тренд, так как он по определению всегда предшествует возникновению паттерна.
• Появление левого “плеча”. На данном этапе необходимо дождаться формирования первого “плеча”, которое выглядит на графике, как очередной максимум с последующей корректировкой.
• “Голова”. После незначительного отката с отработкой стоимости наступает очередь “головы”. Визуально она представляет собой серьезный ценовой импульс в направлении текущего тренда. После отскока цена моментально откатывается к предыдущему значению, тем самым ставя под сомнение бычье настроение.
• Правое “плечо”. Когда у быков недостает финансовых возможностей, чтобы удерживать стоимость актива, формируется второе “плечо”, в ходе чего происходит откат ценовых значений. Предполагается, что “плечи” у паттерна симметричны, однако, на практике этого редко удается достичь.
• Пробой уровня “шеи”. В моменты, когда стоимость актива сокращается, так и не достигнув максимума, она находится в области “шеи”, которая формируется на минимальных уровнях левого плеча и головы. Линия может быть горизонтальной или под наклоном в зависимости от баланса возможностей быков и медведей. Традиционный торговый сигнал к продаже появляется в момент снижения цены под “шею”.
• Целевая прибыль. Чтобы выяснить, когда оптимальнее выходить из сделки, необходимо определить равное расстояние от максимума “головы” до уровня “шеи”. Однако это лишь приблизительное значение, подтверждение которого необходимо осуществлять с помощью дополнительных инструментов.

Двойное дно или двойная вершина

Данный паттерн считается одним из наиболее распространенных. Он встречается в период завершения медвежьего поглощения. “Двойная вершина”, в свою очередь, появляется на графиках после восходящей тенденции.

Оба паттерна являются противоположностью друг друга. Они предвещают незначительные изменения в направлениях тренда. Двойным дном также считают пересечение уровня сопротивления снизу вверх.

Прямоугольник

Модель “Прямоугольник” достаточно просто распознать на графике криптовалют. Он является своего рода паузой в развитии актива в период, когда силы покупателей и продавцов равны.

Отличительные черты паттерна — ровные границы поддержки и сопротивления. Вертикальные стороны модели при этом выстроены в произвольном порядке.

При использовании паттерна важно помнить, что он не может сигнализировать ни рост, ни падение.

Флаг

Паттерн в виде “Флага” часто указывает на недолгосрочный период консолидации в рамках динамично развивающегося тренда. Формированию подобной модели обычно предшествует серьезная корректировка цен. Сам по себе паттерн ограничен уровнями поддержки и сопротивления, которые, в свою очередь, параллельны или образуют фигуру флага. После пробоя паттерна и выхода за рамки тренда, развитие цен, как правило, повторяет расстояние, пройденное до начала формирования модели.

Свечной анализ

Метод графического анализа с помощью свечей был разработан японским торговцем рисом Мунэхисой Хоммой в XVII веке. Сегодня он считается одним из наиболее популярных способов отражения рыночных данных. Поскольку наблюдать за традиционным графиком не слишком удобно, многие трейдеры прибегают к свечному. В подобном анализе время делится на периоды, чтобы создать наглядную картину происходящего.

График выстраивается из красных и зеленых прямоугольников. Они изменяют свой цвет в зависимости от того, была ли стоимость открытия выше, нежели цена закрытия, или наоборот.

Вертикальная линия в “теле” свечи указывает на максимальную и минимальную цены. Благодаря теням, подобным фитилю свечи, паттерны и получили свое название. По длине фитиля можно говорить о дальнейшем развитии актива.

Основные паттерны свечного анализа

Японские свечи используют как профессионалы, так и новички. Графики, построенные с их помощью, просты в понимании и интерпретации. Далее мы рассмотрим несколько основных паттернов. В случае, если вы хотите узнать о них подробнее, можете прочесть об этом в данном материале.

Три белых солдата

Данная модель представляет собой три последовательно растущие белые свечи. При этом цена закрытия каждой выше предыдущей. Паттерн является подтверждением бычьего тренда, а потому в момент появления модели есть вероятность дальнейшего роста. В случае появления двух ярко выраженных белых свечей, третья может показаться маленькой и незначительной на их фоне. В данной ситуации есть возможность наступления непродолжительного периода коррекции. После появления такого паттерна стоит ограничить длинные позиции, а также постепенно закрывать открытые прежде.

Падающая звезда

Такой паттерн состоит из одной свечи, которая открывается с окном вверх. “Звезда” имеет короткое тело, но длинную тень. Модель указывает на превалирование медвежьих настроений на рынке и предвещает падение актива в краткосрочной перспективе.

За счет формы паттерна его достаточно просто определить на графике. Чтобы удостовериться в появлении модели, необходимо обратить внимание на следующие триггеры: активный рост перед ее формированием, верхняя тень или “фитиль” свечи как минимум в два раза длиннее тела.

Покрывало

После появления долгого восходящего или нисходящего тренда формируется новый паттерн “Покрывало”. Его можно заметить после длинной белой свечи, когда наступает затишье. Параллельно с этим начинают появляться 3-4 свечи коррекции без серьезных изменений в направлении. В момент появления быстрорастущей свечи необходимо открывать длинную позицию на максимальных значениях той, с которой начиналось формирование паттерна.

Торговля с помощью статистических данных

Данный метод анализа графиков напоминает торговлю на основе паттернов или математических вычислений. К статистике можно отнести объемы торгов, результативность стратегии и многое другое. Все это в общей сложности позволяет увидеть картину издалека, рассмотреть состояние рынка и оценить обстановку. Далее рассмотрим наиболее распространенные и простые методы статистической оценки активности торговли.

Объемы торгов

Объем выражается в совокупном количестве единиц, торгуемых валют, которые перешли от покупателя к продавцу на основании исполненных сделок. Для их изучения немаловажным является показатель объема, который появился при достижении активом какого-либо уровня. Это может стать серьезным сигналом к началу торговли или, наоборот, к ее приостановке.

На различных торговых платформах для трейдинга цифровыми валютами или традиционными инвестиционными инструментами применяется понятие вертикального и горизонтального объемов, однако, наибольшую популярность приобрел первый вариант.

Вертикальный объем

В этом случае формируется перечень со сведениями об объеме всех закрытых ордеров за конкретный временной промежуток. Показатель на графиках отображается в виде столбцов под линией ценовых изменений. Соответственно, если применяется часовой таймфрейм, то объем выражается в виде столбиков, которые указывают на совокупное количество торгов за последний час. Для дневного графика он рассчитывается за весь торговый день.

Наиболее удобным вариантом применения метода будет определение окончания коррекционного движения в составе общего тренда. Серьезно увеличившийся объем при стоимости, развивающейся против основного направления, может стать сигналом о завершении тренда. Это можно считать знаком к началу торговли в направлении развития актива.

Сегодня такой метод можно найти на всех торговых платформах. Как и “японские свечи”, он интервальный. Результаты торгов наносятся на график в виде столбцов, высота которых соответствует общему объему завершенных ордеров за конкретный временной промежуток. Рост количества сделок может увеличить волатильность рынка, а уменьшение, наоборот, сократить. Также объемы торгов позволят выявить следующие закономерности:

• Когда объем возрастает при дальнейшем развитии актива в данном направлении, то рынок поддерживает общее движение на разворот стоимости.
• В случае, если количество ордеров сокращается при движении цены инструмента в данном направлении, то рынок не поддерживает такую тенденцию.
• Корректировка объемов торгов может быть преждевременным сигналом к изменению тренда. В случае падения стоимости торгуемого актива и сокращения объема торгов, можно ожидать подешевения инструмента или наоборот.

Вместе с этим следует помнить, что серьезная активность трейдеров не всегда может указывать на дальнейший рост монеты. Главным стимулом для корректировки цены считаются крупные ордера, так что не стоит ориентироваться только на объемы торгов, чтобы определить настроения на рынке.

Итоги

В большинстве случаев курсами валют управляют отдельные игроки с разными целями и приоритетами. Некоторые из них являются своего рода китами, обладающими большим количеством активов и способных в один момент повысить объем торгов или обвалить его, а вместе с этим и повлиять на стоимость криптовалюты. Именно поэтому необходимо использовать одновременно несколько методов анализа состояния рынка.

Дополнительным инструментом для исследований можно считать также новости. Однако подобные стратегии редко эффективны, так как не всегда удается вовремя среагировать на события и заключить сделку. Поэтому лучшим источником новостей будут различные форумы, твиттер-аккаунты, блоги торговых платформ и успешных трейдеров. Средства массовой информации, публикующие новости по цифровым активам, мало эффективны для трейдинга, так как там появляются материалы с задержкой, что сводит на нет их актуальность.

Все предостережения о волатильности курса криптовалют будут всегда справедливы, поскольку на рынке отсутствует регуляция. Поэтому прежде чем заключать сделку на рынке цифровых активов, необходимо провести тщательный анализ ситуации. Открывать ордер следует только при наличии двух и более четких подтверждающих сигналов.

Не забывайте также и о правильном выводе или пополнении торговых аккаунтов, чтобы не потерять заработанные активы. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем прошлом материале.

Успешной торговли!