Торговые алгоритмы, торговая система, торговые правила
Эффективная и прибыльная торговля невозможна без разработки торговой системы, которая основана на определенных алгоритмах и всегда подчиняется строгим правилам.
Торговая система и торговые алгоритмы
Торговую систему принято считать главным инструментом успешного трейдера. Большое количество самых разных систем, которые подходят и для рынка криптовалют, и для фондового рынка, принято разделять три типа:
- Трендовые — такие, которые основаны на выявлении направлений движения рынка. Самый простой пример — восходящий и нисходящий тренды. Обычно по ним торгуют те, кто не желает принимать на себя большой риск. Идея в том, что если актив растет какое-то время, имеется существенная вероятность того, что рост продолжится после покупки. К примеру, движение рынка bitcoin на достаточно длительных отрезках времени демонстрирует стабильный рост.
- Контртрендовые. В их основу заложена идея торговли против рынка. То, что определенный актив растет в цене, может значить, что не за горами падение. Чем выше взлетаешь, тем сильнее падаешь. Это утверждение актуально и для фондового рынка, и для драгоценных металлов, и уж тем более для криптовалют. Торговля против рынка — большой риск. Она может повлечь за собой как большие прибыли, так и быстрый убыток. Однако она хорошо подходит для краткосрочных сделок. Основополагающим методом анализа для принятия контртрендовых решений является новостной фон.
- Распознавание паттернов — торговля возможна как по рынку, так и против него. Распознавание моделей подразумевает аналитический подход, практикуется как теми, кто любит риск, так и теми, кто его избегает. В основном, применяется для среднесрочной и краткосрочной торговли.
Инвестору или трейдеру необязательно постоянно применять одни и те же торговые алгоритмы. Лучшая торговая система — это распознавание паттернов и сочетание разных подходов. Участник торгов всегда должен стремиться находить закономерности реакции рынка на те или иные события.
Торговые алгоритмы
Торговые алгоритмы — это принципы, по которым участник рынка принимает решение по поводу открытия или закрытия сделок, а выполнение этих решений доверяет компьютеру.
По сути, это определенные трейдером правила, которые срабатывают в автоматическом режиме. Примеры:
- Если стоимость определенного актива упала на 2%, следует купить 0,5% от депозита.
- Если цена упала на 1%, при этом индикатор RSI меньше 30, следует купить 1% от депозита.
Алгоритмический трейдинг — это автоматизированная торговля, где между собой соревнуются компьютеры. Несмотря на то, что компьютеры гораздо быстрее принимают решения и могут участвовать в тысячах сделок за короткий период времени, они пока что не могут работать эффективно без участия человека. Но при правильном использовании экономят много времени и помогают автоматизировать работу.
Торговые правила
Успешная торговля возможна лишь в том случае, когда все сделки открываются при строгом следовании определенным правилам. С одной стороны, это хорошо известная и банальная психология, с другой — многие, даже очень успешные трейдеры и инвесторы ее игнорируют, из-за чего могут терять огромные суммы.
Торговые правила следует разделять на общие, которые касаются психологии трейдера, и конкретные, которые помогают принимать правильные решения относительно сделок.
К примеру, известный трейдер Александр Герчик следует следующему списку торговых правил:
- Не стоит торговать в плохом настроении.
- Плохое самочувствие? Лучше также отказаться от торговли.
- До 9:30 следует потратить минимум 2 часа на выполнение домашнего задания.
- 9:30-10:30 — отслеживание первого часа торговой сессии.
- Активный трейдинг — в пределах 10:30-15:30, после — анализ сделок.
Безусловно, каждый трейдер может разработать свой собственный распорядок дня и свои торговые правила или позаимствовать их у других. Многое зависит и от торгуемого актива. Если речь идет о криптовалютах, учитывая их высочайшую волатильность, следует воспитывать в себе хладнокровность, обдуманно открывать и закрывать сделки, использовать надежные проверенные сервисы не только для торговли, но и для хранения активов.