Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Стратегии трейдинга криптовалют

Стратегии трейдинга криптовалют

Стратегии трейдинга криптовалют

Некоторые уверены, что рынок — простая индустрия и на ней можно легко заработать. Но это такая же работа, требующая внимания, знаний и усилий.

Люди стараются повысить собственную финансовую грамотность и все чаще учатся торговать. Только технического или фундаментального анализа мало. Поэтому трейдеры исследуют различные тактики торговли и пробуют их на практике.

Стратегия трейдинга цифровыми активами или акциями представляет собой перечень действий или спекуляций, направленных на получение заработка. Никто не может дать стопроцентную гарантию получения прибыли, но выверенная стратегия позволит минимизировать убытки.

Стратегии трейдинга

На рынке есть лишь 5% успешных трейдеров, еще 95% мечтают попасть в этот список счастливчиков. Все дело в объеме изученной информации и умении ее применять. Например, в фильме об обвале рынка недвижимости “Игра на понижение”  главный герой перечитал все проспекты к акциям, чтобы понять, что они на самом деле ничем не обеспечены.

Главный совет для начинающих трейдеровэто не повторять за кемлибо, а стараться выстроить собственную стратегию.

Во-первых, важно понимать, что индустрия криптовалют — не самый стабильный рынок. Порой стоимость монеты может вырасти или обвалиться на 20-30% буквально в рамках одного дня. Этого не увидишь на NASDAQ, где подобные движения вызывают неподдельную истерику у спекулянтов и брокеров.

Во-вторых, Bitcoin — главный. Именно он задает тон всему рынку. Если он идет в рост, поднимаются и остальные альткоины. Это цифровое золото, обеспечивающее популярность и жизнеспособность индустрии. 

Спекулянты обычно не занимаются добычей цифровых активов, но они всегда знают об уровне затрат на майнинг одной монеты. Например, хардфорк биткоина Bitcoin Cash ценен для рынка, так как он снижает затраты добытчиков на получение актива. Именно для этого сеть и разделилась 1 августа 2017 года.

Важно изучать политические и финансовые новости, так как они серьезно влияют на индустрию. Например, когда страны начали вводить повсеместный локдаун в марте, биткоин обвалился практически на 50% c $8000 до $4 400:

Стратегии трейдинга криптовалют

В результате за ним последовали и альткоины. А когда актив начал восстанавливать свои позиции, рынок перешел в фазу роста. Поэтому нельзя быть трейдером и не интересоваться новостями.

Существует четыре главных принципа трейдинга цифровыми активами:

  • Купить и удерживать до начала роста. Такая стратегия больше относится к долгосрочному инвестированию, чем трейдингу. Пользователи приобретают цифровые валюты и оставляют их на долгосрочное хранение. Приверженцы такого плана стараются спрогнозировать рост актива на длительное время, чтобы позже просто открыть биржу и собрать сливки.
  • Торговля на колебаниях. Эта стратегия предполагает трейдинг в момент коррекции при формировании нового тренда и подстраивание под общие настроения рынка.
  • Внутридневная стратегия. Название метода говорит само за себя. Здесь разговор идет о трейдинге в границах одного торгового дня. Ордера, выставленные в конкретный день, не остаются на следующий.
  • Скальпинг. Данная торговля подразумевает высокую скорость открытия и закрытия сделок. Пользователь устанавливает ордер и снимает его буквально в течение 1-15 минут. Как только он видит, что уже получил незначительный доход, он “соскабливает” его и закрывает ордер. Большое количество таких сделок образуют серьезный доход.

Торговые стратегии для начинающих

Начало — наиболее простой этап торговли, так как чтобы увидеть первые результаты, необходимо не очень-то и много. Наиболее простой метод торговли для трейдеров — это Buy&Hold. То есть купить по меньшей цене и продать по большей. Данный метод подразумевает долгосрочное инвестирование.

Простота такого трейдинга обусловлена тем, что трейдеру не нужно много знать, чтобы заработать. Это связано в первую очередь с тем, что цифровые активы так или иначе дорожают со временем.

Чтобы начать торговать по этой стратегии, необходимо просто купить наиболее перспективную монету и удерживать ее на протяжении нескольких месяцев. Не стоит проверять графики слишком часто, так как в этом случае трейдер начинает нервничать и рискует продать актив раньше времени.

Торговля на колебаниях

Для такого метода трейдинга пользователь должен уметь читать графики. Стратегия подразумевает постоянное исследование рынка и проведение подробного теханализа с целью выявления уровней поддержки, сопротивления и высоких объемов. Прежде чем открывать сделку, он должен осознавать каждый сетап: открытие, стоп-лосс, тейк-профит.

Стоп-ордера — обязательное условие, ведь они помогают минимизировать убытки в случае неожиданного разворота рынка. Порой достаточно одной неудачной сделки, чтобы нивелировать прибыль с предыдущих двадцати удачных.

Торговля на колебаниях означает предвосхищение последующих ценовых изменений. Главная цель каждого трейдера, работающего по такой стратегии, — минимизировать риски. О том, как это сделать, можно прочитать в материале “Риск-менеджмент при торговле криптовалютами”.

Наиболее работающая модель во время торговли на колебаниях — это трейдинг на пробоях предыдущих максимумов или минимумов. Они формируют двойную точку остановки или “Двойное дно” и предлагают пользователю удачное место для покупки актива.

Еще одна позиция наиболее выгодная для открытия сделки — кульминация продаж или покупок. В этих зонах обычно наблюдаются чрезмерно высокие объемы. После этого обычно наступает небольшое “подвисание” активности и начинается разворот тренда.

Советы по торговле на колебаниях

Для торговли на колебаниях лучше всего находиться внутри одного таймфрейма и не уходить в другой. Можно использовать, конечно, разные временные промежутки для подтверждения теории, но остановиться необходимо на том, который ярче всего описывает происходящее на рынке.

В случае, если рынок становится вялым и неподвижным после вашего входа в сделку, лучше вовремя ее закрыть и не ждать каких-либо изменений. Сидя на одном месте вы не получите прибыль, а только заморозите ваши средства без возможности пустить их на более плодородную почву.

Не оставляйте убыточную сделку на другой день. Выходите и пробуйте снова завтра.

Скальпинг

Как уже говорилось прежде, скальпинг — это многократные сделки в рамках одного дня, направленные на получение прибыли при незначительном изменении цены. Чтобы расширить представление о ходе торгов, обычно спекулянты используют для входа в сделку короткие таймфреймы, которые отображают изменения цены в рамках минуты или пяти. Существует три главных метода скальпинга:

  • Стаканный. Он основывается на исследовании выставленных ордеров на покупку и продажу выбранной криптовалюты. Дисбаланс между продавцами и покупателями подсказывает трейдеру, в каком направлении будет развиваться рынок в дальнейшем.
  • Импульсный. Данный метод основан на уверенности в том, что все активы взаимосвязаны. Например, если растет биткоин, растут и остальные.
  • Гибридный. Он сочетает в себе оба предыдущих метода и дает широкий охват данных для исследования рынков.

Однако у этого метода есть один серьезный минус — скорость. Трейдер открывает сделки вручную. Он самостоятельно вбивает цену покупки и продажи, также устанавливает стопы, а потому порой сориентироваться и вовремя продать бывает непросто. Именно поэтому многие трейдеры прибегают к различным программным обеспечениям, которые делают это вместо них.

Стратегия внутридневной торговли

Ежедневно трейдеры заключают большое количество сделок. В общей сложности это может принести серьезный доход, но чтобы стать действительно успешным спекулянтом, понадобится немало времени.

В начале трейдинга необходимо выбрать биржу, которая поддерживает множество криптовалютных пар. Под парой подразумевается две разные валюты. Например, биткоин к доллару будет находиться на бирже под тикером BTC/USD.

Далее важно учесть, что у биржи должна быть высокая ликвидность. Это обеспечит пользователю стабильное наличие покупателей и продавцов. Иначе, трейдер не сможет закрыть сделку тогда, когда ему это удобно.

Зачастую пользователи воспринимают внутридневную торговлю как простой метод заработка. На самом деле все не так просто, как кажется. 

Важно исследовать большой объем данных и быть готовым объяснить каждое серьезное изменение на графике. Каждый профессиональный трейдер четко осознавает, что означают те или иные ценовые колебания.

Советы по внутридневному трейдингу

Такая стратегия может принести как крупный заработок, так и серьезные потери. В случае, если трейдер стремится к первому, ему следует запомнить раз и навсегда, что легких денег не бывает. Важно не только придерживаться своего плана, но и сохранять спокойствие.

Прежде чем начать торговать, важно: 

  • проверить, какие активы проявляют наибольшую подвижность;
  • отсеять монеты по объемам торгов.

 Уровень средств в активе — это своего рода топливо. Если объемов нет, тратить время на токен не стоит, так как в данной ситуации возникает вопрос его ликвидности. Это позволит расширить возможности для заключения прибыльных сделок.

Прежде всего выбранная монета  должна быть ликвидной. Для этого достаточно проверить объемы торгов. После этого следует провести анализ и позже открывать ордер.

Лучшие стратегии трейдинга на 2021 год

Один из наиболее популярных и выгодных методов трейдинга является арбитраж. Это только звучит сложно, однако, потренировавшись на паре сделок, пользователь поймет, что все легко. Работает это следующим образом: трейдер покупает один актив на определенной бирже и продает его на другой, где он дороже. Однако, есть и минусы. Например, комиссия со сделки. На минимальных суммах спекулянт не только не заработает, но и уйдет в минус. К тому же за время перевода на второй бирже может снизиться стоимость актива и тогда продавать будет поздно. Поэтому чтобы работать по такой стратегии, лучше выбирать ботов, которые будут обрабатывать сделки в автоматическом режиме.

Построение собственной стратегии

При создании собственной торговой стратегии важно в первую очередь выявить закономерности в ценовых изменениях. Наиболее простой метод для этого — провести технический анализ. Также необходимо определить, на каких временных отрезках пользователю удобнее торговать. Лучше выбирать два таймфрейма. Все это очень важно потому, что многие новички хотят создать краткосрочный метод трейдинга, не осознавая, что в таком случае они будут вынуждены постоянно находиться за компьютером.

Также важно учитывать и переменчивость рыночных настроений, а потому приходится порой корректировать стратегию на основе статистических данных. Здесь помощником станет дневник сделок. Покупая и продавая актив, необходимо фиксировать результаты, чтобы понимать, прибыльной ли оказалась сделка. На основании статистических данных подводится доходность системы. Чтобы провести анализ, необходимо учитывать количество ордеров, таймфреймы, на которых они открывались, и их результат.

Не важно, будете ли вы торговать биткоином или любыми другими валютами. Постулаты будут всегда одинаковыми:

  • диверсифицируйте свои активы;
  • пользуйтесь проверенными платформами;
  • не старайтесь обуздать чужую стратегию;
  • не следуйте чужим сигналам;
  • ведите дневник трейдера.

Итоги

Биржевые торги — это постоянно развивающаяся область деятельности, которая требует не только стратегии, но и ее постоянной адаптации под определенный рынок. Не стоит забывать и о настроениях самой индустрии. Порой психологическая составляющая играет куда большую роль, нежели умение анализировать графики. Проведя несколько убыточных сделок, трейдер может начать нервничать и открыть одну большую, чтобы покрыть убытки. Часто подобное поведение заканчивается потерей депозита. Помните, что трейдинг требует холодной головы и постоянного анализа не только рынка, но и собственных сделок.

Автор:Елена

Актуальные новости

04.01.2022, 16:42
254
Tether заблокировала адрес с криптоактивами стоимостью более $1 млн
29.03.2022, 17:23
205
Аналитики Glassnode констатировали прохождение биткоином половины медвежьего рынка
25.04.2021, 01:08
154
«Неприемлемость силового давления»: как учения российской армии в Крыму повлияли на ситуацию вблизи западных рубежей РФ
25.10.2021, 22:11
162
Число самозанятых на Кубани выросло до 120 тысяч с начала года
28.01.2022, 11:52
166
Трейдер оценил вероятность дальнейшего снижения цены биткоина
11.10.2021, 11:27
252
Шахматист Магнус Карлсен получил NFT-трофей за победу в турнире
08.03.2022, 06:58
162
Bloomberg: Байден на неделе подпишет указ о регулировании криптовалют
09.12.2021, 17:01
237
Экспертный прогноз: к чему готовиться Tesla в следующем году
btc
$ 29965
-0.85%
eth
$ 2019.76
-0.77%
xrp
$ 0.417462
-0.8%
busd
$ 0.998146
-0.45%
ltc
$ 71.72
-0.82%