Главная>Новости>Экономика>Криптовалюты>Что такое Stop-Loss в торговле криптовалютами?

Что такое Stop-Loss в торговле криптовалютами?

Что такое Stop-Loss в торговле криптовалютами?

Волатильность цифровых активов делает торговлю ими выгодной на рынке криптовалют. Однако параллельно с этим такая стратегия увеличивает риск для спекулянта, ведь валюта может неожиданно подорожать или подешеветь. В подобных ситуациях на помощь трейдерам приходит ордер Stop-loss. Что это такое и как его применяют в торговле криптовалютами, а также можно ли работать без него, расскажем в рамках серии обучающих материалов.

Как он работает в торговле криптовалютами?

Stop-loss в трейдинге — это отложенный ордер на бирже, который исполняется автоматически при достижении активом определенной отметки, указанной трейдером. В переводе с английского он означает “стоп-потеря”.

Например, биткоин или иная монета стоит $100. Трейдер приобретает ее в надежде, что та подорожает до $115 и поможет заработать на разнице цен. Однако в определенный момент все идет не по плану и цифровой актив снижается до $95. В данной ситуации убыток составляет $5.

В рамках одной сделки это не страшная потеря, но в случае нескольких можно лишиться изначального депозита. Именно поэтому трейдер заранее вычисляет допустимые убытки, которые готов понести, и наибольшую сумму, по которой он готов продать монету.

Приведем пример: трейдер готов потерять $6 и продать актив в случае подешевения за $94. То есть лишиться $20 и продать за $80 он уже не готов. Поэтому для минимизации убытков он устанавливает стоп-лосс на отметку в $94 на продажу. Тогда он потеряет допустимые $6 вместо недопустимых $20.

Именно для этого при проведении технического анализа трейдеры всегда проверяют два варианта исхода событий: куда “дойдет” цена в случае падения, и максимальная отметка, до которой может подорожать актив.

Спекулянты применяют стоп-лосс при трейдинге на разных таймфреймах, а также согласно различным методикам и стратегиям. Приведенный выше пример установки отложенного ордера рассчитан на короткие временные промежутки.

Для чего нужен тейк-профит?

И стоп-лосс, и тейк-профит являются типами защитных ордеров, которые выставляются для автоматизированного закрытия сделки. Если первый тип помогает избежать убытков, второй фиксирует прибыль. При всех преимуществах тейк-профита, стоп-лосс считается наиболее важным инструментом.

Фиксация прибыли устанавливается обычно в области уровней сопротивления.

Использование стоплосса при скальпинге

Наиболее часто его используют скальперы — люди, продающие актив при достижении им убыточной позиции. Обычно такая стратегия используется внутри дня. Сами же скальперы за счет быстрого закрытия позиций немного зарабатывают с одной сделки, а потому для них как никогда важно сохранить полученные средства. В противном случае высокие убытки приведут к потере всех заработанных денег. Устанавливают скальперы вынужденную продажу на отметке пару пунктами ниже закупочной цены. Таким образом, как только актив падает, они сразу же продают его.

Чаще всего стоп-лосс используется на медвежьем рынке, когда цифровая валюта снижается в несколько этапов. В данном случае принято торговать “внутрь тренда”, как на фото ниже, покупая на минимальных отметках и продавая при восходящем движении.

Что такое Stop-Loss в торговле криптовалютами?

Во время бычьей тенденции отложенный ордер на продажу используется реже, так как возможность потерять деньги здесь минимальна. Устанавливается он в основном для подстраховки на случай неожиданного разворота тренда. Когда трейдер открывает сделку, торговая платформа предлагает ему заполнить стоп-лосс, и большинство пользователей уверены, что лучше его установить, чем не сделать этого.

Виды стоплоссов на рынке криптовалют

Данную функцию используют по-разному в зависимости от ситуации, а потому на сегодняшний момент существует несколько ее разновидностей. Вот некоторые из них:

  1. Безубыточный

В данном случае цена продажи ставится на отметке, где была совершена покупка. В лучшем случае спекулянт зарабатывает, в худшем — не теряет ничего, так как платформа продает выкупленную им сумму криптовалют по той же стоимости, по которой трейдер ее приобрел. Отличие такого типа в том, что сразу его установить нельзя. Биржи позволяют поставить удобную цену согласно допустимому промежутку между нынешней стоимостью и возможной ценой продажи, а потому игроку придется дождаться, когда актив поднимется на допустимое количество пунктов. После трейдер может сдвинуть отметку на безубыточную. Применить его можно только на бычьем рынке.

  1. Скользящий

Цена, по которой трейдер готов продать актив, может быть изменена участником в зависимости от падения или роста криптовалюты. В теории это можно делать вручную. Также некоторые именитые торговые платформы помогают делать это в автоматическом режиме. Так, устанавливая скользящий стоп-лосс трейдер должен указать при изменении цены на какую сумму стоимость продажи будет корректироваться. К примеру, спекулянт приобрел криптовалюту на $45 и установил стоп на $40. Осознавая, что монета продолжает развиваться и шансов ее падения все меньше, он может повысить стоп-лосс до $50. Также это может сделать и сама биржа при изменении стоимости на указанное число пунктов. Такой тип ордера применяется на растущем рынке, чтобы фиксировать заработок.

  1. Фиксированный

Это один из наиболее простых вариантов установки вынужденной продажи. Ни трейдер, ни биржа изменить его не могут, он остается строго на установленном изначально месте. Спекулянт просто ставит его на наиболее удобной для себя отметке. Такой тип используется лишь для подстраховки, а в большинстве случаев он не пригождается.

Помимо классификации по типам, есть также разновидности по сумме, на которуй закрывается удерживаемая позиция. Используются они для диверсификации портфеля.

  1. Полный

Он ставится на полную сумму покупки. Например, человек приобрел криптовалюту на $90, а в случае достижения ей убыточной стоимости готов продать актив за $85. В данной ситуации он страхует себя от потерь. Применяется этот вид вынужденной продажи на не волатильном рынке, когда опасность высокой подвижности и обвала стоимости актива минимальна.

  1. Частичный 

Устанавливается не на всю сумму, а на определенную ее долю. Например, спекулянт приобрел биткоин на $50. Вероятную вынужденную продажу он устанавливает, например, на $30. Остальные $20 остаются без страховки. С одной стороны, это кажется неразумным, с другой, порой случается так, что актив в моменте падает и вновь поднимается в двойном объеме. Во время такого резкого отката с наращиванием позиции на рынке закрывается большое количество стоп-лоссов, которые “мешали” криптовалюте расти.

Недостатки функции в торговле криптовалютами

Нередко продуманный стоп-лосс помогает трейдеру уберечься от убытков и увеличить заработок. Однако любая ошибка приводит к потере денег.

В случае волатильности рынка, например, устанавливать его не стоит. Актив может как подорожать, так и резко упасть, быстро восстановив свои позиции. Примеров бывало целое множество.

По этой же причине опасны чересчур низкие стоп-лоссы. Например, при первоначальной покупке в $50 и установке вынужденной продажи на уровне $40, трейдер потеряет всего $10. Если же он поставит уровень на $25, то, соответственно, потеряет 50%.

Порой встречается и такое, что установленный ордер не сработал, например, когда актив стремительно упал и никто из остальных участников рынка не захотел его выкупить по установленной цене. В данной ситуации трейдер вынужден либо дождаться, когда торгуемый инструмент начнет расти, либо продать его себе в убыток.

Случается и так, что скользящий стоп-лосс мешает заработать. Например, спекулянт совершил покупку валюты на $100, а она дошла до $120. Отложенный ордер тем временем автоматически сдвинулся к $110. После этого происходит коррекция, валюта в момент падает и отскакивает до $150, но стоп-лосс закрывается по $110. В результате трейдер недополучает прибыль, на которую рассчитывал.

Конечно, при всех минусах инструмента можно обойтись и без него, однако, в этом случае трейдер будет вынужден чуть ли не круглосуточно контролировать движение курса.

Как рассчитать?

Прежде чем устанавливать стоп-лосс, важно рассчитать уровень риска для конкретной сделки и определить небольшую сумму, которую трейдер готов потерять в случае ошибки.

Входя на рынок на все деньги, человек, естественно, рискует всем депозитом. Оценив возможные потери и определив не критическую сумму, можно приступить к открытию сделки. Из прошлого материала известно, что желательная сумма ордера не должна превышать 2% от депозита. Например, у трейдера есть $100. Соответственно, сумма сделки может достигать $2. От этих денег далее следует вычислить допустимую потерю, отнять ее от цены покупки и установить ордер ниже.

Автоматизация торговли

Помимо ручной торговли, есть также и автоматизированные системы, которые способствуют заработку на разнице цен у различных брокеров или бирж. В основном они используются на рынке Forex, но все чаще встречаются и на криптовалютном. Однако стоит быть осторожным при их настройке.

Хороши роботы тем, что им не нужен отдых, еда и прогулки. В фоновом режиме они самостоятельно анализируют рынок с помощью различных индикаторов и открывают сделки. Вот некоторые из них: RevenueBOT, 3commas

Есть также и торговые платформы с интегрированными ботами, которые доступны по платной подписке. Наиболее ярким примером является компания LexxTrading.

Выводы

Итак, подытожим изученную информацию:

  1. Stop-Loss и Take Profit помогают трейдеру минимизировать убытки.
  2. Stop-Loss может быть нескольких видов: безубыточный, скользящий и фиксированный.
  3. Также Stop-Loss можно разделить на типы по суммам: полный и частичный.
  4. При неправильной установке инструмента можно уйти в убыток, а потому важно подсчитывать риски каждой отдельной сделки.

Надеемся, этот материал помог вам понять, как устанавливать стоп-лоссы и получать максимальную прибыль. Удачи!

Автор:Елена

Актуальные новости

30.07.2021, 11:09
113
Курс доллара опустился ниже 73 рублей
29.04.2021, 15:14
163
Путин высказался о спекуляциях вокруг «Северного потока — 2»
11.08.2021, 14:33
206
Биткоин-биржа Gemini купила децентрализованную платформу предсказаний Guesser
08.04.2022, 14:09
178
Экономист Колташов высказался о ситуации с западными санкциями
16.08.2021, 15:08
220
Сервис для проверки «грязных» биткоинов в даркнете приостановил работу
23.12.2021, 16:12
237
Юрист объяснил законность блокировок банковских счетов за операции с криптовалютами
24.08.2021, 08:29
212
В CFTC уточнили полномочия в отношении криптовалют
26.10.2021, 08:14
216
Tesla намекнула на возобновление приема платежей в криптовалюте
btc
$ 29488
-0.65%
eth
$ 1820.15
-1.28%
xrp
$ 0.395705
-0.92%
busd
$ 1.002
-0.24%
ltc
$ 64.22
-0.81%